Баланс с партнерами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Оплата >

Баланс с партнерами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Из всего множества контрагентов, с которыми у предприятия имеются какие-либо товарно-денежные отношения, можно выделить две основные категории: поставщики и покупатели. По этим контрагентам система ведет товарно - денежный баланс (ТДБ). То есть, ведет учет, сколько товара было получено одной стороной и сколько денег было заплачено другой. По покупателям ТДБ ведется только в национальной валюте, по поставщикам - в тех валютах, в которых поставлялся товар.

Существует множество контрагентов с которыми нет необходимости вести ТДБ в виду того, что не может возникать ни в одну, ни в другую сторону. Например, покупки в розничных магазинах.

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами (поставщиками, покупателями), служит форма Оплата - Баланс с партнерами (Рис. 1). Для начала в фильтре Вид партнерства, выберите один из двух пунктов (Поставщик или Покупатель). Стоит отметить, что есть возможность скрывать недействующих контрагентов (Настройки - Контрагент). После чего установите фильтр Период. В нем укажите интересующий Вас период, за который необходимо просмотреть товарно-денежный баланс. Если оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден баланс с партнерами за весь период работы в программе. Также, при необходимости, можно заполнить Фильтр по долгам. В выпадающем меню доступны следующие позиции: Все, Мои должники, Кому должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.

Баланс с партнерами - Старт

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

 

Также, бывает часто, что у одного поставщика можно покупать товары как в долларе, так и в гривне. Для этих целей служит фильтр Валюта. Выбирая соответствующую валюту, на экран будет выводится товарно-денежный баланс по выбранной валюте. Далее, по необходимости, есть возможность заполнить поле Центр учета.  

Для полного погашения долга перед поставщиком, выберите интересующего поставщика и нажмите на кнопку Добавить кассовую операцию кнопка Добавить кассовую операцию. Откроется окно Кассовый ордер (Рис. 2).

Оплата - Баланс с партнерами - старт

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

 

По нажатию на надпись Рассчитать долг, появится сумма, которую необходимо выдать поставщику для полного погашения долга перед ним. После чего по нажатию на надпись Погасить, сумма автоматически перенесется в поле Сумма, также автоматически заполнятся поля Направление (расходный) и Кому выдаются деньги из кассы (название поставщика). После чего нажмите на кнопку Записать.

В случае, если нет необходимости рассчитываться с поставщиком полностью, можно ввести нужную сумму в соответствующее поле. В поле Направление, выберите пункт Расходный. После чего по необходимости в поле Назначение, можно оставить комментарий для большего понимания за что была проведена оплата. После чего нажмите на кнопку Записать.  

 

Также, оплату поставщику можно внести и другим способом. На форме Баланс с партнерами нажмите на кнопку Показать оплаты. Откроется окно Оплата. На данной форме нажмите на кнопку Добавить оплату и из появившегося списка выберите пункт Оплата поставщику. Откроется окно Оплата (Рис. 3).

Оплата - главное окно - Старт

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

 

В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с поставщиком. После этого выберите, как будет происходить расчет с поставщиком (Личные деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав данный пункт, автоматически появится список касс по данному объекту учета (поле Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, в поле Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой операции. Далее, нажмите на кнопку Записать. После чего Вы автоматически вернетесь к окну Оплата, с указанной финансовой операцией.

 

На форме Баланс с партнерами можно просмотреть карточку взаиморасчетов с тем или иным поставщиком или покупателем. Для этого, выберите нужного контрагента и нажмите на кнопку Карточка взаиморасчетов кнопка взаиморасчета с поставщиком. Откроется одноименное окно (Рис. 4). В нем необходимо указать период за который необходимо просмотреть отчет в соответствующем поле. После этого, нажмите на кнопку Обновить. Появится таблица, в соответствующих колонках которой будет указана следующая информация: дата проведения операции, какая именно операция была проведена, по какому объекту учета и увеличение (чаще всего приходные накладные) либо уменьшения (оплаты за товар поставщикам) долга.

Карточка взаиморасчетов - старт

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

 

По нажатию на кнопку Расшифровка баланса с партнерами кнопка Расшифровка баланса с партнерами, есть возможность просмотреть все приходные накладные от того или иного поставщика, либо все товары, которые были оприходованы в определенной накладной (Рис. 5).

Расшифровка баланса с партнерами - старт

Рис. 5 (Версия программы 2020.6.6)