<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Оплата > Итоги кассы

Для формирования отчета по кассе за каждый день, служит форма Итоги кассы (Оплата - Итоги кассы). В фильтре Период выставьте в случае необходимости нужные даты. В поле Касса с помощью выпадающего меню, выберите интересующую кассу. После чего, появится отчет по кассе за каждый день из установленного периода. В соответствующих колонках будут указаны следующие суммы: какое количество денег было в кассе на начало дня, сумма денег поступивших в кассу за день, сумма денег ушедших из кассы (приходы, хозяйственные нужды) и сумма денег на конец дня (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

 

Следует отметить, что каждый кассовый день закрывается автоматически - первой кассовой операцией, выполненной на следующий день (признак того, что кассовый день закрыт - замочек, левее даты). Для открытия какого-либо дня необходимо открыть все предыдущие дни поочередно. Открытие кассового дня можно осуществить по нажатию на кнопку Отменить закрытия кассового дня. Для закрытия кассового дня служит кнопка Закрытие кассового дня.

Например, необходимо открыть кассовый день за 12.10.09, текущий день 14.10.09. Для этого придется открыть кассовый день за 13.10.09.

 

Для инкассации (изъятия денег из кассы) нажмите на соответствующую кнопку. По нажатию на кнопку откроется одноименное окно, в котором необходимо ввести сумму изымаемых денег и куда именно извлекаются деньги. После чего, нажмите на кнопку Записать.

По нажатию на кнопку Отчет за день - сформируется отчет по движению денег (оплаты поставщикам, продажи, хозяйственные расходы и т. д.) за выбранный день, который можно распечатать.

 

Ниже отображаются таблицы для просмотра информации о покупюрной проверки кассы:

1. Покупюрная проверка - отображает информацию о каждом факте покупюрной проверки:

•Время проверки;

•Сумма - общая сумма в кассе;

•Кто проверил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь программы, который выполнил проверку.

2. Список покупюрной проверки - отображает информацию о перечне банкнот, их количестве и сумме, а также итоговую сумму по количеству и общую сумму.

Также добавлены колонки в таблицу Итоги кассы:

•Расхождение при проверке при входе в программу - разница между значениями в колонках Остаток на начало дня и Остаток при входе в программу;

•Остаток в кассе при покупюрной проверке -  результат последней покупюрной проверки;

•Расхождение при покупюрной проверке - разница между колонками Остаток в кассе при покупюрной проверке и Остаток на конец дня.