<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Документ > Торговля с выпиской счета > Оплаты клиентов

Для просмотра оплат служит вкладка Оплаты клиентов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

 

Данное окно имеет две вкладки:

1. Во вкладке Оплаты отображаются Оплаты счета и накладной в верхней части окна и Неопознанные оплаты в нижней.

Если применить фильтр Дата счета, то список оплат будет содержать только оплаты счетов, созданных в указанном периоде. В случае, если применить фильтр Дата накладной, то список оплат будет содержать оплаты счетов, для которых были созданы расходные накладные в указанном периоде.

Обратите внимание! При отключении через настройки видимости колонки Долг (таблица Оплаты счета и накладной) значение долга по счету не рассчитывается (благодаря этой особенности обновление данных таблицы может происходить быстрее). После включения видимости для колонки Долг (если она была отключена) долг по счету отображаться не будет (будет иметь значение 0.00). Для того, чтобы долг рассчитался, следует принудительно обновить данные таблицы Оплаты счета и накладной.

В Неопознанные оплаты есть возможность Добавить неопознанную оплату, по нажатию на соответствующую кнопку откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.34)

 

В данном окне необходимо указать Форму оплаты:

•Безналичная - выбрать из выпадающего списка Расчетный счет и Предприятие;

•Наличная - выбрать из выпадающего списка Кассу и Предприятие.

 

Указать Дату оплаты* и Сумму оплаты, если был указан Город, внести Информацию о счете отправителя и Описание по необходимости. В поле Клиент можно выбрать клиента для последующей идентификации оплат.

* Автоматически указывается текущая дата. При необходимости можно изменить дату на другую. Над кнопкой выбора даты находится переключатель в виде замочка, который доступен в режиме ввода неопознанной оплаты. Переключатель имеет два состояния:

1. – текущая дата по умолчанию. Устанавливается текущая дата.

2. – зафиксирована для сеанса. Если оплата была внесена в таком состоянии, она будет зафиксирована для текущего сеанса работы и будет подставляться каждый раз при введении новой оплаты. В случае, когда вам необходимо ввести оплаты другим числом для нескольких неопознанных оплат, и чтобы каждый раз не изменять с текущей даты на другую, вы можете при первой смене даты нажать настройку в правом верхнем углу поля Дата, после чего настройка изменится на и другая дата (отличная от текущей) зафиксируется для этого сеанса. То есть, открыв следующую форму неопознанной оплаты, сразу буду установлена измененная дата. Таким образом, не нужно будет каждый менять дату.

Справка. При создании неопознанной оплаты центр учета определяется кассой операции или текущей кассой (для безналичных оплат). Если текущая касса не задана, используется текущий центр учета. При привязке безналичной неопознанной оплаты к счету центр учета автоматически меняется на центр учета этого счета. Если за неопознанной оплатой закреплена касса, не относящаяся к центру учета счета, она будет заменена на активную кассу соответствующей валюты этого центра учета.

В дальнейшем можно будет Связать оплату со счетом , по нажатию на соответствующую кнопку откроется окно Неоплаченные счета (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

 

В данном окне есть ряд фильтров, которые помогут сократить поиск необходимого счета, таких как:

•Период;

•Центр учета;

•Расчетный счет;

•Фильтр по долгу счета - есть возможность указать диапазон по сумме.

 

После того, как нашли счет, нажмите на кнопку Выбрать, появится окно, которое информирует Вас о том, что Оплата привязана ко счету №(номер счета) от (дата счета). По нажатию на кнопку Продолжить, строка в неопознанных оплатах будет заполнена информацией, которая была указана в счете и иметь иконку в поле Дата .

По нажатию на кнопку Отвязать оплату - оплата будет "отвязана" от счета к которому была привязана.

По нажатию на кнопку Найти соответствующий счет - будет открыта вкладка Счет и курсор будет позиционироваться на счете к которому привязана оплата.

Кнопка Получить выписки по банковским счетам доступна при активированной функции Банковские выписки Приват24. По нажатию на данную кнопку, отобразится окно со списком операций по счету за указанный период. Подробнее см. здесь.

С помощью кнопки Создать контакт по счету можно создать контакт по выбранному счету.

Кнопка Готов к отгрузке (сочетание клавиш Alt+R) создает контакт по счету (вкладка Счет - Контакты счета) с категорией "Готов к отгрузке" со стандартным сообщением "Счет №... готов к отгрузке" и устанавливает соответствующий статус счета.

 

С помощью фильтра Состояние можно отобразить Все, Связанные и Не связанные неопознанные оплаты (есть возможность ролевого доступа к фильтру).

 

По нажатию на кнопку Печать фискальных чеков откроется окно, в котором отображается список счетов, по которым еще не создана расходная накладная (начальное значение фильтров берется из формы Торговля с выпиской счета) (Рис. 4). Серым отмечены оплаты, по которым уже были напечатаны чеки.

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.48)

 

Нужно проставить галочки по тем оплатам, по которым нужно сформировать чеки и нажать кнопку Сформировать чеки на РРО . Откроется форма, в которой будет указано количество чеков, которые будут сформированы и варианты, каким способом отправить сообщение (e-mail - телефон, или наоборот), а также можно указать Печать чека, если не отправлен электронный (Рис. 5). Справка. Для программного РРО должна быть настроена электронная отправка чека. Подробнее здесь.

По нажатию кнопки Сформировать будут сформированы чеки и отправлены клиентам.

Рис. 5 (Версия программы 2022.2.3)

 

В блоке Укажите форму и средство оплаты нужно указать как будут сформированы чека и формы и средства оплаты для предоплат и долга, которые будут указаны в фискальном чеке в случае, если по предоплате не был напечатан фискальный чек и если нужно сформировать чек по сумме оплаты и долга. А также нужно указать Безналичное средство оплаты, которое будет указано в фискальном чеке, который будет сформирован.

Также форма может отражать оплаты счетов, по которым созданы расходные накладные. Для этого в пункте меню Настройки нужно активировать пункт Отображать оплаты по счетам с расходными накладными (по умолчанию отключено). После активации становится доступным второй пункт настройки При наличии расходной накладной формировать чек по расходной. Если не печатался чек ни при внесении предоплаты по счету, ни при создании расходной накладной, то можно вернуться как к предоплате счета и за ними напечатать чек, так и напечатать фискальный чек по расходной накладной. Если оплата производилась после создания расходной накладной, то у нее отсутствует предоплата по счету и независимо от настройки, чек будет напечатан по расходной накладной. Есть одна маленькая, но достаточно важная особенность печати чека по расходной накладной по данному режиму, поскольку мы все же выбираем конкретную оплату, то форма оплаты (наличная или безналичная) будет указана в чеке, в отличие от печати чека с вкладки Расходная накладная, где будет указано – Предоплата.

В настройке видимости колонок таблицы добавлена колонка Последний контакт. В этой колонке отображается последний контакт по счету. После включения видимости данной колонки становится доступным фильтр Состояние контакта по счету. Также на форме доступны фильтры по кассе и расчетному счету.

2. Вкладка Распределение оплат по накладным. В режиме Торговля с выпиской счета есть возможность переплаты расходной накладной с распределением по другим накладным. Таким образом, если сумма оплаты превышает сумму выбранной накладной, то оставшаяся часть оплаты может быть распределена по другим накладным в этой же валюте. Например, если по расходной накладной необходимо оплатить одну сумму, но при оплате внести больше этой суммы, то можно распределить всю эту сумму оплаты по неоплаченным накладным в такой же валюте (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

 

При выборе такого варианта, сумма будет распределена по неоплаченным накладным, а если будет остаток после распределения, то он будет внесен как приходный финансовый документ от этого клиента (т.е. у этого клиента будет предоплата, которую он может использовать в дальнейшем в счет оплаты расходной накладной, действие Оплата расходной в счет предоплаты на вкладке Расходная накладная ) (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

 

На вкладке Распределение оплат по накладным (Рис. 6) отображаются факты таких оплат с расшифровкой по каким накладным были распределены оплаты.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)