<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Оплата > Итоги кассы

Для формирования отчета по кассе за каждый день, служит форма Итоги кассы (Оплата - Итоги кассы). В фильтре Период выставьте в случае необходимости нужные даты. В поле Касса с помощью выпадающего меню, выберите интересующую кассу. После чего, появится отчет по кассе за каждый день из установленного периода. В соответствующих колонках будут указаны следующие суммы: какое количество денег было в кассе на начало дня, сумма денег поступивших в кассу за день, сумма денег ушедших из кассы (приходы, хозяйственные нужды) и сумма денег на конец дня (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.1)

 

Обратите внимание! Для получение информации на текущий момент необходимо нажать кнопку Пересчитать кассовый день

Следует отметить, что каждый кассовый день закрывается автоматически - первой кассовой операцией, выполненной на следующий день (признак того, что кассовый день закрыт - замочек левее даты). Для открытия какого-либо дня необходимо открыть все предыдущие дни поочередно. Открытие кассового дня можно осуществить по нажатию на кнопку Отменить закрытие кассового дня . Для закрытия кассового дня служит кнопка Закрыть кассовый день .

Например, необходимо открыть кассовый день за 12.10.09, текущий день 14.10.09. Для этого придется открыть кассовый день за 13.10.09.

 

Для инкассации (изъятия денег из кассы) нажмите на кнопку Инкассация . По нажатию на кнопку откроется одноименное окно, в котором необходимо ввести сумму изымаемых денег и куда именно извлекаются деньги. После чего, нажмите на кнопку Записать.

По нажатию на кнопку Отчет за день - сформируется отчет по движению денег (оплаты поставщикам, продажи, хозяйственные расходы и т. д.) за выбранный день, который можно распечатать.

 

Ниже отображаются таблицы для просмотра информации о покупюрной проверки кассы:

1. Покупюрная проверка - отображает информацию о каждом факте покупюрной проверки:

•Время проверки;

•Сумма - общая сумма в кассе;

•Кто проверил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь программы, который выполнил проверку.

2. Список покупюрной проверки - отображает информацию о перечне банкнот, их количестве и сумме, а также итоговую сумму по количеству и общую сумму.

Также добавлены колонки в таблицу Итоги кассы:

•Расхождение при проверке при входе в программу - разница между значениями в колонках Остаток на начало дня и Остаток при входе в программу;

•Остаток в кассе при покупюрной проверке -  результат последней покупюрной проверки;

•Расхождение при покупюрной проверке - разница между колонками Остаток в кассе при покупюрной проверке и Остаток на конец дня.