<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Оплата > Финансовый документ > Платежное поручение

Доступно с версии 2022.4.7 (beta).

Вкладка Платежное поручение (доступна при активированной опции Банковские выписки).

Функция по созданию платежного поручения работает для расчетных счетов, по которым настроены выписки с банковских счетов через Приватбанк (подробнее как настроить выписки Приватбанка читай здесь).

Для создания платежного поручения (Рис. 1) нажимаем Добавить .

Рис. 1 (Версия программы  2022.4.7)

 

В окне платежного поручения нужно заполнить

•Номер, Дата, Центр учета – проставляются автоматически. При необходимости можно редактировать;

•Статья финансового анализа – выбирается из справочника для учета затрат;

•Сумма – сумма платежа, который нужно произвести;

•С расчетного счета – в перечне доступны расчетные счета, для которых в программе настроены выписки Приватбанка. Обратите внимание! В настройках расчетного счета должно быть корректно заполнено поле Номер счета (IBAN) (не пренебрегайте корректным заполнением и других данных на форме) (Рис. 2(1));

•Получатель – контрагент, для которого создается платежное поручение;

•Счет получателя – расчетный счет получателя. Обязательно нужно, чтобы на форме расчетного счета были заполнены поля Номер счета (IBAN), Владелец счета, ЕГРПОУ (Рис. 2).

•Назначение платежа – обязательное поле;

•Сообщение подтверждающему платеж – это сообщение видно в кабинете Приватбанка – комментарий, который видит человек, подписывающий платеж. Получателю этот комментарий виден не будет.

Рис. 2 (Версия программы  2022.0.4.7)

 

Пример заполненной формы платежного поручения (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы  2022.4.7)

 

При создании платежного поручения оно автоматически отправляется на сервер Приватбанка. В случае успешной отправки для платежного поручения заполняются поля Payment_ref, Payment_pack_ref (Рис. 4), являющиеся идентификатором платежного поручения в системе Приватбанка и предстоящего платежа по этому платежному поручению.

Рис. 4 (Версия программы  2022.4.7)

 

Если созданное платежное поручение завершилось ошибкой (не было соединения с сервером ПриватБанка и т.п.), то текст ошибки будет отображен внизу таблицы в поле Комментарий. В таком случае можно повторить отправку поручения с помощью действия Отправить платежное поручение .

Редактировать платежное поручение можно только в том случае, если оно было с ошибкой. После отправки платежного поручения на сервер банка его редактирование невозможно.

Удалить платежное поручение можно до того момента, пока по нему не будет проведен платеж в Приватбанке.

 

В личном кабинете ПриватБанка найти эти платежные поручения можно в разделе Сохраненные. Владельцу нужно только подписать этот документ для оплаты.

 

Когда платежи будут произведены (подписаны) в Приватбанке, то при получении выписок (Оплата – Выписки с банковских счетов), по нажатию на кнопку Передать финансовую операцию (Рис. 5 (1)), будет автоматически создан финансовый документ.

Рис. 5 (Версия программы  2022.4.7)

 

Платежные поручения, по которым был создан финансовый документ, помечены соответствующей значком. (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы  2022.4.7)

 

Просмотреть финансовый документ можно в Оплата – Финансовый документ – вкладка Расчетный счет. Для быстрого перехода к соответствующему финансовому документу выберите платежное поручение и нажмите кнопку Показать финансовый документ (действие доступно только для проведенных оплат).

 

Также платежное поручение можно создать в режиме Склад – Реестр приходных накладных (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы  2022.4.7)

 

При создании платежного поручения оно будет отображаться в списке оплат по приходной накладной (обратите внимание, что такие платежные поручения не влияют на сумму долга по накладной) (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2022.4.7)

 

После проведения платежа в Приватбанк и получения выписок с передачей соответствующей операции в Торгсофт (Рис. 5), это платежное поручение будет автоматически заменено на финансовый документ оплаты по соответствующей накладной (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2022.4.7)

 

Если по каким-либо причинам возникла ошибка при создании платежного поручения в этом режиме, то текст ошибки можно будет просмотреть в режиме Финансовый документ – Платежные поручения.

 

Таким образом, этот режим поможет создавать платежные поручения без необходимости предоставлять доступ к личному кабинету Приватбанка, и автоматически создавать соответствующие финансовые документы в программе Торгсофт.