<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Дополнительные функции > Банковские выписки

Данная платная функция предназначена для работы с банковскими выписками по счетам для Приват24, Monobank (настройку см. здесь) и УКРСИББАНК (настройка здесь). После активации данной функции, необходимо настроить выписки по банковским счетам в пункте меню Настройки - Настройка выписок по банковским счетам.

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется одноименное окно Настройка выписок по банковским счетам (рисунок 1).

Рисунок 1 - Настройка выписок по счетам (версия программы 2022.4.13)

 

Для добавления нового счета необходимо нажать на кнопку Новый... , откроется окно Настройки пользователей и Merchant' ов (рисунок 2).

Рисунок 2 - Настройка мерчанта (Версия программы 2022.4.13)

 

В зависимости от того, какой используется тип Merchant, настройки будут следующие.

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке (для Приват24).

1. Для клиентов Приватбанка необходимо настроить Приват24 для бизнеса:

Заходим на сайт Приват24 для бизнеса и делаем авторизацию.

Для работы с выписками необходимо добавить Автоклиент (приложение в Приват24 для бизнеса, позволяющее настроить автоматическое получение выписок по счетам).

Чтобы добавить Автоклиент, сначала необходимо войти в текущее предприятие, затем перейти в меню Каталог услуг, где выбрать раздел Интеграция (рисунок 3).

Рисунок 3 - интеграция Автоклиент в Приватбанке

 

 

После этого нажмите кнопку Подключить, затем Открыть (рисунок 4).

·

Рисунок 4 - Подключение автоклиента в Приватбанке

 

После того, как Автоклиент будет подключен, приложение становится доступным на стартовой странице в разделе Учет и отчеты - Интеграция (Автоклиент) (рисунок 5, поз. 1). Если в "Приват24 для бизнеса" есть несколько предприятий, с которыми ведется работа, то перед продолжением подключения приложения Автоклиент нужно выбрать правильное предприятие, для которого будет настраиваться Автоклиент. Можно нажать на стрелку справа от названия текущего выбранного предприятия и из выпадающего списка выбрать нужное (рисунок 5, поз. 2). Далее нажимаем Подключить приложение и выбираем API (рисунок 5, поз. 3).

Рисунок 5 - Подключение приложения в Приватбанке

 

 

Ввести название приложения, например Торгсофт, и IP-адрес (при необходимости, подразумевается внешний ip-адрес от провайдера интернет услуг), ознакомиться с условиями и правилами использования, поставить флажок и нажать кнопку Сохранить (рисунок 6).

 

Рисунок 6 - Подключение API

После создания приложения API необходимо перейти к настройкам, нажав на (рисунок 7).

Рис. 7 - Настройки подключения API

 

Ознакомьтесь с условиями использования и нажмите кнопку Ознакомленный (рисунок 8).

 

Рисунок 8 - Условия и правила использования программы

 

В модальном окне нужно нажать кнопку Получить авторизационные данные в старом формате (рисунок 9), получим отдельно ID и token, которые понадобятся для дальнейшей настройки выписок в Торгсофт.

Рисунок 9 - Авторизационные данные

 

В модальном окне нужно поочередно скопировать ID и token (рисунок 10), например, в текстовый документ, который потребуется для дальнейшей настройки выписок в Торгсофт).

Рисунок 10 - ID и token

 

Для настройки выписок, переходим в программу Торгсофт.

Настройка выписок для юридических лиц в программе Торгсофт осуществляется следующим образом. При добавлении нового счета, в  поле Тип Merchant необходимо выбрать Юридическое лицо. После чего окно настройки будет иметь вид (рисунок 11).

Рисунок 11 - Добавление мерчанат Приватбанк (версия программы 2022.4.13)

 

Далее необходимо заполнить поля:

•Номер карты(счет) - номер счета, по которому Вы хотите получать выписки. Указывайте полный номер расчетного счета IBAN (например, UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, где X-произвольная цифра). Важно, чтобы счет был доступны через Ваш аккаунт Приват24.

•Идентификатор клиента - необходимо вписать id созданного ранее Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса;

•Название счета - произвольный текст для упрощения визуального различия в окне Выписки по банковским счетам;

•Расчетный счет - необходимо выбрать расчетный счет, с которым будут связаны выписки по этой карте или счету;

•Токен "Автоклиента" - необходимо вписать token созданного ранее Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса.

 

Для клиентов Приватбанка можно создать платежное поручение в Торгсофт и отправить его в кабинет Приватбанка на подпись владельцу счета. Таким образом, можно создавать платежные поручения без необходимости предоставлять доступ другим сотрудникам (менеджеру, бухгалтеру и т.п.) к личному кабинету Приватбанка. Получив выписки с банковских счетов по таким платежам и передав их в программу, автоматически будут созданы соответствующие финансовые документы в программе Торгсофт. Подробнее о том, как создать платежное поручение, читай здесь.

 

2. Для клиентов банка Monobank. В поле Тип Merchant выберите значение MonoBank (рисунок 12).

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке (для MonoBank).

Рисунок 12 - Добавление мерчанта Монобанк (версия программы 2022.4.13)

 

Далее заполните поле Название счета и выберите Расчетный счет. В поле Токен MonoBankAPI необходимо скопировать токен с Вашего личного кабинета monobank (зайдите на сайт api.monobank.ua, отсканируйте QR код).

После заполнения поля Токен, нажмите кнопку Загрузить счета - выберите в поле Номер карты (счёт) необходимую карту или счет.

 

3. Для клиентов банкаУКРСИББАНК. В поле Тип Merchant выберите значение УКРСИББАНК (рисунок 13).

Рисунок 13 - Добавление мерчанта укрсиббанк (версия программы 2022.4.13)

 

Для работы с выписками из Укрсиббанка в программе Торгсофт необходимо выполнить следующие шаги:

1.Для интеграции с API УКРСИББАНКА вам необходимо установить OpenSSL 32-х битной версии. Скачать его можно по ссылке: Скачать OpenSSL для Windows (можно скачать как полную, так и лайт версию, главное, чтобы была именно 32-х битная).

2.После выбора мерчанта, появится кнопка Сгенерировать ключи (рисунок 13). Нажмите на неё.

3.В открывшемся окне необходимо выбрать файл OpenSSL для создания ключей (рисунок 14, поз. 1).

Рисунок 14 - Скачивание Win32OpenSSl (версия программы 2022.0.43)

 

Если OpenSSL не было ранее скачано и установлено, нажмите Скачайте и установите (рисунок 14, поз. 2), программа откроет необходимый сайт, на котором нужно будет скачать файл и выбрать его расположение (рисунок 15).

Рисунок 15 - Расположение OpenSSL (версия программы 2022.0.43)

 

4.После указания расположения файла, нужно сгенерировать ключи.

5.Введите Пароль приватного ключа (рисунок 16). Ввод пароля не обязателен, но мы рекомендуем его установить для большей безопасности ваших данных.

Рисунок 16 - Сгенерировать пароль (версия программы 2022.0.43)

 

6.Нажмите Сгенерировать (рисунок 16). Откроется окно для указания пути на компьютере для сохранения приватного ключа. Затем откроется окно для сохранения публичного ключа.

7.После сохранения на форме будут отображаться пути расположения этих ключей (рисунок 17).

Рисунок 17 - Файлы ключей (версия программы 2022.0.43)

 

После этого сгенерированные файлы будут готовы для использования в процессе регистрации в системе UKRSIB business.

Приватный ключ необходим для работы с выписками, а публичный ключ нужно будет отправить в техподдержку банка для предоставления настроек.

8. Возвращаемся на форму настройки мерчанта (рисунок 18).

Рисунок 18 - Настроенный мерчант Укрсиббанк (версия программы 2022.4.13)

 

Отправка письма в УКРСИББАНК

1. После генерации ключей необходимо отправить письмо в систему UKRSIB business для получения доступа к настройкам API. Письмо должно быть оформлено следующим образом:

Тема письма: Подключение к API

Текст письма:

Добрый день!

Для получения доступа к настройкам UKRSIB business API предоставляем следующие данные:

1.Название системы: Торгсофт

2.Открытая часть RSA-ключа (publicKey): прикреплено в письме (необходимо прикрепить к письму файл публичного ключа)

3.Перечень лиц, имеющих право пользоваться услугами через API: Петренко Петр Петрович

2. После того, как банк обработает ваше обращение, вы получите следующие параметры для завершения настройки интеграции:

Добрый день.

Компания подключена.

Предоставляем необходимые параметры для интеграции:

Client_ID: 093A167F747444F4A4BBBF42208BA

Client_secret: VXbPjYmVylQc9AWtgaU7XWnghcwDoxREPI9QEr

 

Завершение интеграции

1. В поле IBAN нужно ввести IBAN счета, по которому будете получать выписки и добавить к нему через нижнее подчеркивание валюту счета, для гривны это UAH (например, UA523510050000026008175123499_UAH) (рисунок 19, поз. 1).

2. После получения от банка параметров Client_id и Client_secret, введите их в соответствующие поля в настройках программы Торгсофт (рисунок 19, поз. 2).

Рисунок 19 - Завершение интеграции Укрсиббанк (версия программы 2022.0.43)

 

3. Укажите Название счета и выберите Расчетный счет, куда будут записываться операции в программе.

 

Про особенности получения выписок для укрсиббанка читай ниже.

 

После добавления счета, необходимо добавить пользователей, которые будут контролировать выписки по счету. По нажатию на кнопку Добавить пользователя..., откроется окно Пользователь (рисунок 20).

Рисунок 20 - Добавление пользователя для выписок (Версия программы 9.2.6.3)

 

Из выпадающего списка ФИО Пользователя, необходимо выбрать пользователя, которому будет назначен Уровень доступа к данному режиму. Уровней доступа в выпадающем списке всего три:

• Поступления - пользователю будут доступны только входящие операции;

• Отчисления - исходящие операция;

• Полный доступ - доступны все операции по данному счету.

После указания данных параметров, нажмите на кнопку Сохранить .

В окне Настройки пользователей и Merchant' ов (рисунок 12), отобразится добавленный пользователь. В столбцах будет отображаться информация:

•ФИО Пользователя - ФИО пользователя из программы Торгсофт;

•Уровень доступа - отображает уровень доступа пользователя;

•Дата создания - время и дата создания пользователя.

Для того, чтобы изменить данные пользователя, дважды кликнете по выбранной записи. В случае, если необходимо удалить пользователя - кнопку Удалить пользователя.

 

С помощью кнопок Редактировать и Удалить можно отредактировать информацию о счете или удалить счет соответственно.

Строка поиска - поле поиска по названию или номеру карты.

Поле для поиска - указывается по какому полю будет поиск в Строке поиска:

•Номер карты;

•Название карты.

Кнопка Очистить фильтр - сбрасывает установленные фильтры.

 

На этом все настройки завершены. Для получения или просмотра уже полученных выписок по банковскому счёту служит пункт меню Оплата - Выписки по банковским счетам.

После входа в данный пункт меню, откроется окно Выписки по банковским счетам (рисунок 21).

Рисунок 21 - Получение выписок по банковским счетам (версия программы 2022.0.5)

 

В открывшемся окне укажите необходимый период и нажмите кнопку Получить выписки, после чего отобразится список операций по счету за указанный период.

Таблица содержит следующие колонки:

Колонка Отправлен - отображается иконка , свидетельствующая об отправке выписки в программу Торгсофт.

Колонка Время транзакции - дата и время произведения операции.

Колонка Движение по карте - сумма положительная (поступления) или отрицательная (отчисление), которая произошла по текущей выписке.

Колонка Валюта - наименование валюты в ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ КОДЕ.

Колонка Тип операции - тип операции с иконкой для более простого ориентирования по выпискам.

Колонка Номер карты - номер карты, по которой произошла выписка (или название счёта, если оно указано).

Колонка От кого - информация о клиенте, который совершил операцию.

Колонка Кому - информация о получателе.

Колонка Описание операции - описание проведённой операции, основано на получаемых данных из банка.

Колонка Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на получаемых данных из банка.

Поле Описание операции - описание проведённой операции, основано на получаемых данных из банка.

Поле Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на получаемых данных из банка.

С помощью фильтра Тип операции можно отобразить:

•Все - поступления и отчисления;

•Поступления - в списке будут отображены только приходы по счету;

•Отчисления - только расходы по счету.

С помощью фильтров Фильтр по всем колонкам и Исключающий фильтр по всем колонкам можно отображать или исключать информацию согласно введенным значениям в фильтр. Использование данных фильтров делает отображение информации более удобным и читаемым. Например, если в Фильтр по всем колонкам ввести значение Перевод с карты, то в таблице отобразится информация, относящаяся только к описанию операции Перевод с карты. И наоборот, если в фильтр Исключающий фильтр по всем колонкам ввести значение Перевод с карты, то в таблице будет отражена вся информация по карте, кроме информации о Перевод с карты.

 

Стоит отметить, что для юридических лиц направление Приход/Расход определяется по комбинации От кого и Кому, а сумма всегда будет со знаком "+". Рекомендуем ориентироваться на Тип операции: Приход или Расход.

 

Получение выписок для Укрсиббанка

После нажатия на кнопку Получить выписки необходимо будет авторизоваться через сайт UKRSIB business в своем личном кабинете для получения токена, чтобы в течение суток можно было получать выписки. Нажмите Авторизоваться (рисунок 22), после чего откроется страница сайта, где вы можете авторизоваться удобным для вас способом.

Рисунок 22 - Авторизации через UKRSIB business (версия программы 2022.0.43)

 

При получении выписок чаще одного раза в сутки авторизоваться повторно не нужно будет, но если после последнего получения выписок прошли сутки, то необходимо будет снова авторизоваться.

После успешной авторизации, вернитесь в программу Торгсофт и нажмите Получить токен (рисунок 23).

Рисунок 23 - Получение токена Укрсиббанк (Версия программы 2022.0.43)

 

После получения токена будут получены выписки (рисунок 24).

В Описании операции записывается комментарий, который идет от банка, а поле Описание формируется из банка, МФО и ЕДРПО/ИНН контрагента, с которым у нас данная операция (например, Банк: АТ «УКРСИББАНК»; МФО: 351005; ЕДРПО/ИНН: 12345678).

Рисунок 24 - Получение выписок по счетам укрсиббанк (версия программы 2022.0.43)

 

Внесение счетов в программу Торгсофт

Выписки по счету можно внести в программу Торгсофт, отчисления (расход) можно внести в финансовый документ как затрату, а поступления можно связать со счетом нажав на кнопку Передать в финансовую операцию:

1. При выборе операции отчисление и нажатия на кнопку Передать финансовую операцию, откроется окно для создания платежного поручения (рисунок 25). Стоит отметить, что поле Дата (время), Сумма и Расчетный счет плательщика заполняются автоматически, согласно выбранной выписки по счету. Данные поля изменить нельзя.

Рисунок 25 - Создание платежного поручения (версия программы 2022.0.5)

 

Созданная затрата будет отображена в пункте меню Оплата - Финансовый документ во вкладке Расчетный счет.

2. При выборе операции поступление и нажатия на кнопку Передать в финансовую операцию, откроется окно Неопознанные оплаты (рисунок 26), в котором, при необходимости, можно указать Предприятие, Город и Описание. Поля Расчетный счет, Дата оплаты, Валюта и Сумма оплаты заполняются автоматически, согласно выбранной выписки по счету.

Рисунок 26 - Неопознанная оплата (версия программы 2022.0.5)

 

Для идентификации переданных финансовых операций в Торгсофт в колонке Отправлен отображается соответствующий статус и пиктограмма

Если, например, операция уже была ранее занесена в Торгсофт (не через выписки), чтобы информация не задваивалась можно вручную поставить статус отправлен с помощью действия Отметить как переданную .

Созданная неопознанная оплата отобразится в пункте меню Документ - Торговля с выпиской счета - вкладка Оплаты - Неопознанные оплаты (рисунок 27).

Рисунок 27 - Список неопознанных оплат (версия программы 2022.0.5)

 

В колонке Информация о счете отправителя будет отображаться информация о счете отправителя для выписок по счетам Приват24 для юрлиц.

Неопознанную оплату можно связать со счетом. Для этого необходимо выбрать необходимую оплату и нажать на кнопку Связать со счетом , после чего откроется окно Неоплаченные счета (рисунок 28), в котором будут отображены наиболее подходящие неоплаченные счета. Выберите необходимый счет и свяжите оплату, нажав на кнопку Выбрать, после чего появится сообщение о том, что оплата привязана ко счету.

Рисунок 28 - Список неоплаченных счетов (версия программы 2022.0.5)

 

По умолчанию при создании оплаты по банковским выпискам создается финансовый документ эквайринга, в соответствии с настройками расчетного счета, к которому привязывается оплата. При условии, что в Настройке - Параметры - Дополнительные функции - Выписки банковским счетам включены настройки Учитывать эквайринг при создании оплаты (рисунок 29). Если эту настройку выключить, то финансовый документ создаваться не будет. На форме Неопознанные оплаты (рисунок 26), если она открывается з режима работы с выписками,  настройка Не учитывать эквайринг устанавливается в соответствии с настройкой Учитывать эквайринг при создании оплаты. Если не нужно учитывать эквайринг, установите соответствующий переключатель при проведении неопознанной оплаты (рисунок 26).

Рисунок 29 -  Настройка выписок по банковским счетам (версия программы 2022.0.48)

 

Особенностью дополнительной функции Банковские выписки является то, что можно отслеживать поступление денежных средств за товары не заходя в аккаунты Приват24, Monobank или Укрсиббанк.