<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Дополнительные функции > Банковские выписки по счетам

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке (для Приват24).

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке (для MonoBank).

Данная платная функция предназначена для работы с банковскими выписками по счетам для Приват24 и Monobank (настройку см. здесь). После активации данной функции, необходимо настроить выписки по банковским счетам в пункте меню Настройки - Настройка выписок по банковским счетам.

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется одноименное окно Настройка выписок по банковским счетам (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.2.6.3)

 

Для добавления нового счета необходимо нажать на кнопку Новый... , откроется окно Настройки пользователей и Merchant' ов (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 9.2.8.5)

 

В зависимости от того, какой используется тип Merchant, настройки выписок будут иметь вид:

1. В случае, если это ЧАСТНОЕ ЛИЦО настройки будут иметь следующий вид (Рис. 2):

•Номер карты (счет) - указать номер банковской карты (счета) Приват банка.

•Название счета - краткое описание счета для облегчения ориентирования в выписках.

•ID Merchant' a из банка (Рис. 4) - идентификатор Merchant, получаемый при создании Merchant.

•Пароль Merchant' а (Рис. 4) - пароль для доступа к данным в банке, получаемый в системе Privat24.

•Расчетный счет - необходимо выбрать расчетный счет, с которым будут связаны выписки по этой карте или счету.

 

ВАЖНО! Для создания или получения номера Merchant его пароля и идентификатора для физических лиц необходимо зайти в свой аккаунт в Privat24 - Все услуги - Бизнес - Мерчант (Рис. 2а) - во вкладке Регистрация (Рис. 2b) - произвести заполнение всех необходимых полей.

Рис. 2а

 

Обратите внимание, при регистрации мерчанта нужно указывать обязательно СВОЙ СТАТИЧЕСКИЙ IP-адрес компьютера, на котором установлен Торгсофт и с которого будет осуществляться проверка счета. Узнать Ваш IP-адрес помогут сервисы 2ip.com.ua (Рис. 2b (1)).

Рис. 2b

 

Просмотрите список доступных операций мерчанта и нажмите Сохранить. После чего ПриватБанк попросит подтвердить создание мерчанта.

Далее в меню Бизнес - Мерчант - Мои мерчанты (Рис. 2c) будет доступен Ваш счет, ID и пароль для синхронизации с Торгсофт. Для функции проверки счета через Торгсофт, мерчант може иметь статус Текстовый, и этого будет достаточно.

 

Рис. 2c

 

 

2. Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ необходимо настроить Приват24 для бизнеса:

Заходим на сайт https://client-bank.privatbank.ua/p24/login  и проводим авторизацию. Далее нужно перейти в новую версию Приват24 для бизнеса - необходимо на главной странице в верхнем углу кликнуть по кнопке Новый дизайн .

Для работы с выписками для юридических лиц необходимо добавить Автоклиент (приложение, позволяющее настроить автоматическое получение выписок по счетам).

Чтобы добавить новый Автоклиент, необходимо выбрать предприятие (Рис. 3 (1)), затем перейти в меню Каталог приложений (Рис. 3 (2))

Рис. 3

 

В меню Каталог приложений выберите раздел Автоклиент (Рис. 4).

Рис. 4

 

После чего нажмите кнопку Подключить, затем Открыть (Рис. 5).

Рис. 5

 

Для добавления нового Автоклиента нажмите кнопку Добавить "Автоклиент" (Рис. 6).

Рис. 6

 

В окне Генерация Автоклиента ничего не меняем и нажимаем Сохранить (Рис. 7).

Рис. 7

 

В журнале отобразится созданный Автоклиент, где необходимо нажать кнопку Установить (Рис. 8).

Рис. 8

 

В открывшемся окне Установка и настройка Автоклиента нажмите API для разработчиков (Рис. 9).

 

Рис. 9

 

Откроется окно, в котором для дальнейшей настройки выписок по счетам в программе Торгсофт необходимо скопировать параметры id и token (Рис. 10).

Рис. 10

Для настройки выписок, переходим в программу Торгсофт.

Настройка выписок для юридических лиц в программе Торгсофт осуществляется следующим образом. При добавлении нового счета, в  поле Тип Merchant необходимо выбрать Юридическое лицо. После чего окно настройки будет иметь вид (Рис.11).

Рис. 11 (Версия программы 2019.0.3)

 

Далее необходимо заполнить поля:

•Номер карты(счет) - номер счета, по которому Вы хотите получать выписки. Указывайте полный номер расчетного счета IBAN (например, UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, где X-произвольная цифра). Важно, чтобы счет был доступны через Ваш аккаунт Приват24.

•Идентификатор клиента - необходимо вписать id (Рис. 10 (1)) созданного ранее Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса;

•Название счета - произвольный текст для упрощения визуального различия в окне Выписки по банковским счетам;

•Расчетный счет - необходимо выбрать расчетный счет, с которым будут связаны выписки по этой карте или счету;

•Токен "Автоклиента" - необходимо вписать token (Рис. 10 (2)) созданного ранее Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса.

 

3. Для клиентов банка Monobank. В поле Тип Merchant выберите значение MonoBank (Рис. 11а).

Рис. 11а (Версия программы 2020.8.3)

 

Далее заполните поле Название счета и выберите Расчетный счет. В поле Токен MonoBankAPI необходимо скопировать токен с Вашего личного кабинета monobank (зайдите на сайт api.monobank.ua, отсканируйте QR код).

После заполнения поля Токен, нажмите кнопку Загрузить счета - выберите в поле Номер карты (счёт) необходимую карту или счет.

 

После добавления счета, необходимо добавить пользователей, которые будут контролировать выписки по счету. По нажатию на кнопку Добавить пользователя..., откроется окно Пользователь (Рис. 12).

Рис. 12 (Версия программы 9.2.6.3)

 

Из выпадающего списка ФИО Пользователя, необходимо выбрать пользователя, которому будет назначен Уровень доступа к данному режиму. Уровней доступа в выпадающем списке всего три:

• Поступления - пользователю будут доступны только входящие операции;

• Отчисления - исходящие операция;

• Полный доступ - доступны все операции по данному счету.

После указания данных параметров, нажмите на кнопку Сохранить .

В окне Настройки пользователей и Merchant' ов (Рис. 2), отобразится добавленный пользователь. В столбцах будет отображаться информация:

•ФИО Пользователя - ФИО пользователя из программы Торгсофт;

•Уровень доступа - отображает уровень доступа пользователя;

•Дата создания - время и дата создания пользователя.

Для того, чтобы изменить данные пользователя, используйте кнопку Изменить пользователя... . В случае, если необходимо удалить пользователя - кнопку Удалить пользователя.

 

С помощью кнопок Редактировать и Удалить (Рис. 1) можно отредактировать информацию о счете или удалить счет соответственно.

Строка поиска - поле поиска по названию или номеру карты.

Поле для поиска - указывается по какому полю будет поиск в Строке поиска:

•Номер карты;

•Название карты.

Кнопка Очистить фильтр - сбрасывает установленные фильтры.

 

На этом все настройки завершены. Для получения или просмотра уже полученных выписок по банковскому счёту служит пункт меню Оплата - Выписки по банковским счетам.

После входа в данный пункт меню, откроется окно Выписки по банковским счетам (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2022.0.5)

 

В открывшемся окне укажите необходимый период и нажмите кнопку Получить выписки, после чего отобразится список операций по счету за указанный период.

Таблица содержит следующие колонки:

Колонка Отправлен - отображается иконка , свидетельствующая об отправке выписки в программу Торгсофт.

Колонка Время транзакции - дата и время произведения операции.

Колонка Движение по карте - сумма положительная (поступления) или отрицательная (отчисление), которая произошла по текущей выписке.

Колонка Валюта - наименование валюты в ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ КОДЕ.

Колонка Тип операции - тип операции с иконкой для более простого ориентирования по выпискам.

Колонка Номер карты - номер карты, по которой произошла выписка (или название счёта, если оно указано).

Колонка От кого - информация о клиенте, который совершил операцию.

Колонка Кому - информация о получателе.

Колонка Описание операции - описание проведённой операции, основано на получаемых данных из банка.

Колонка Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на получаемых данных из банка.

Поле Описание операции - описание проведённой операции, основано на получаемых данных из банка.

Поле Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на получаемых данных из банка.

С помощью фильтра Тип операции можно отобразить:

•Все - поступления и отчисления;

•Поступления - в списке будут отображены только приходы по счету;

•Отчисления - только расходы по счету.

С помощью фильтров Фильтр по всем колонкам и Исключающий фильтр по всем колонкам можно отображать или исключать информацию согласно введенным значениям в фильтр. Использование данных фильтров делает отображение информации более удобным и читаемым. Например, если в Фильтр по всем колонкам ввести значение Перевод с карты, то в таблице отобразится информация, относящаяся только к описанию операции Перевод с карты. И наоборот, если в фильтр Исключающий фильтр по всем колонкам ввести значение Перевод с карты, то в таблице будет отражена вся информация по карте, кроме информации о Перевод с карты.

 

Стоит отметить, что для юридических лиц направление Приход/Расход определяется по комбинации От кого и Кому, а сумма всегда будет со знаком "+". Рекомендуем ориентироваться на Тип операции: Приход или Расход.

 

Выписки по счету можно внести в программу Торгсофт, отчисления (расход) можно внести в финансовый документ как затрату, а поступления можно связать со счетом нажав на кнопку Передать в финансовую операцию:

1. При выборе операции отчисление и нажатия на кнопку Передать финансовую операцию, откроется окно для создания платежного поручения (Рис. 14). Стоит отметить, что поле Дата (время), Сумма и Расчетный счет плательщика заполняются автоматически, согласно выбранной выписки по счету. Данные поля изменить нельзя.

Рис. 14 (Версия программы 2022.0.5)

 

Созданная затрата будет отображена в пункте меню Оплата - Финансовый документ во вкладке Расчетный счет.

2. При выборе операции поступление и нажатия на кнопку Передать в финансовую операцию, откроется окно Неопознанные оплаты (Рис. 15), в котором, при необходимости, можно указать Предприятие, Город и Описание. Поля Расчетный счет, Дата оплаты, Валюта и Сумма оплаты заполняются автоматически, согласно выбранной выписки по счету.

Рис. 15 (Версия программы 2022.0.5)

 

Для идентификации переданных финансовых операций в Торгсофт в колонке Отправлен отображается соответствующий статус и пиктограмма

Если, например, операция уже была ранее занесена в Торгсофт (не через выписки), чтобы информация не задваивалась можно вручную поставить статус отправлен с помощью действия Отметить как переданную .

Созданная неопознанная оплата отобразится в пункте меню Документ - Торговля с выпиской счета - вкладка Оплаты - Неопознанные оплаты (Рис. 16).

Рис. 16 (Версия программы 2022.0.5)

 

В колонке Информация о счете отправителя будет отображаться информация о счете отправителя для выписок по счетам Приват24 для юрлиц.

Неопознанную оплату можно связать со счетом. Для этого необходимо выбрать необходимую оплату и нажать на кнопку Связать со счетом , после чего откроется окно Неоплаченные счета (Рис. 17), в котором будут отображены наиболее подходящие неоплаченные счета. Выберите необходимый счет и свяжите оплату, нажав на кнопку Выбрать, после чего появится сообщение о том, что оплата привязана ко счету.

Рис. 17 (Версия программы 2022.0.5)

 

Особенностью дополнительной функции Банковские выписки по счетам является то, что можно отслеживать поступление денежных средств за товары не заходя в аккаунты Приват24 или Monobank.