<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Склад > Реестр приходных накладных

Данный пункт меню отображает список всех приходных накладных за выбранный период с возможностью распределения товара по торговым точкам, оплаты за приходные накладные, расчета прибыльности выбранной приходной накладной и т. д.

Заходим в пункт главного меню Склад - Реестр приходных накладных, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне есть множество фильтров, которыми можно воспользоваться, такие как:

•Период - здесь указываются дата создания документа.

•Оплатить до - здесь указываются дата оплаты документа.

 

ВАЖНО! Эти два фильтра взаимосвязаны. При использовании данных фильтров, рекомендуем пользоваться одним из них. Например, указать ТОЛЬКО дату оплаты документа или ТОЛЬКО дату создания документа.

 

•Поставщик

•Получатель

•Валюта

•Предприятие

•Состояние оплаты:

- Не оплачены;

- Частично оплачены

- Оплачены

- Не оплачены или частично оплачены

 

•Способ оплаты (накладная отмечена соответствующей иконкой в колонке Номер):

- Предоплата

- Отсрочка платежа

- Под реализацию

- По факту

 

•Состояние накладной:

- Действует

- Не действует

 

После установки необходимых фильтров отобразятся приходные накладные согласно установленным параметрам. В центральной части окна отображается список приходных накладных, а в нижней его части отображаются товары выбранной накладной. В правой части окна отображаются оплаты приходной накладной.

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна:

•По нажатию на кнопку Добавить - откроется окно (Рис. 2) для создания "шапки" нового прихода.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

После заполнения "шапки" приходной накладной нажмите на кнопку Записать, соответствующая запись отобразится в окне Реестра приходных накладных (Рис. 1). Для добавления товара в созданную накладную нажимаем кнопку Состав накладной , откроется окно для добавления товара в накладную и далее выполняем операции, как при обычном оприходовании товара. По завершению добавления товара, просто закройте ее. В окне Реестр приходных накладных (Рис. 1) появятся соответствующие записи по данной накладной.

•По нажатию на кнопку Копировать открывается форма редактирования Приход (создается новый приход), в которой уже заполнены все поля аналогично копируемого прихода, за исключением поля Внутренний номер и настройки Действующая накладная.

•По нажатию на кнопку Изменить - откроется окно (Рис. 2) для того, чтобы Вы могли внести изменения в выбранную "шапку" накладной.

•По нажатию на кнопку Удалить - пользователь может удалить накладную, данное действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий пользователей,  где заносится следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в национальной валюте, Краткое название национальной валюты (Например: Приход №19 от 04.04.2013 на 200грн).

•По нажатию на кнопку Распределить по торговым точкам - откроется окно Распределение товарного прихода по торговым точкам (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.0)

 

•По нажатию на кнопку Внести оплату поставщику - откроется окно Оплата (Рис. 4) в котором можно произвести оплату по данной накладной, а также посмотреть долг перед данным поставщиком.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

 

•Кнопка Оплатить долг поставщику . С помощью данной кнопки есть возможность оплатить долг поставщику по всем неоплаченным приходам от этого поставщика в валюте выделенной накладной. При многострочном выборе, считается долг только по выделенным накладным и оплачиваются только они. Сумму к оплате можно изменять. После оплаты выводится сообщение о том, какие накладные были оплачены и на сколько, в случае, если остались нераспределенные деньги, то в сообщение отображается сумма оплаты от поставщика, которая была не распределена. Стоит отметить, что на форме реестр приходных накладных удаление такой оплаты запрещено. Оплаты по нескольким накладным можно посмотреть в пункте меню Оплата - Оплата - вкладка Факт движения денег, где их можно также и удалить.

•По нажатию на кнопку Прибыльность приходной накладной - откроется соответствующее окно (Рис. 5) в котором можно произвести анализ прибыльности выбранной накладной, а также распечатать ее.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

•По нажатию на кнопку Реестр приходных накладных - открывается окно предварительного просмотра к печати, где есть возможность ее распечатать.

•По нажатию на кнопку Суммы накладных - откроется соответствующее окно (Рис. 6) в котором будет произведен автоматический подсчет суммы Закупки, Розницы и Опта выбранных накладных. Для закрытия окна нажмите кнопку Продолжить.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

 

•По нажатию на кнопку Контроль накладной , есть возможность выбрать два пункта:

- Контроль выполнен - редактирование накладной будет запрещено. В столбце Контролер, будет отображаться пользователь, который установил признак Контроль выполнен.

- Отменить контроль - открытие возможности редактировать накладную.

•По нажатию на кнопку Изменить состояние накладной , есть возможность выбрать два пункта:

- Действует - накладная влияет на Состояние склада.

- Не действует - накладная не влияет на Состояние склада.

Действия доступны для нескольких выделенных накладных, а не только для одной конкретной накладной.

•По нажатию на кнопку Создать счет есть возможность создать счет по приходной накладной;

•По нажатию на кнопку Связать оплату с накладной можно связать существующие оплаты к приходной накладной. По нажатию на кнопку, открывается окно Не связанные оплаты (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне отображается список не связанных оплат тому поставщику, который указан в приходной накладной. Список содержит только те оплаты, валюта или валюта эквивалента которых совпадает с валютой приходной накладной. Стоит отметить, что при выборе оплат для связывания с приходной накладной, сумма оплаты не связывается с суммой приходной накладной.

С помощью кнопки Проверка приходных накладных (Рис. 8), есть возможность проконтролировать количество каждого товара в накладной. Стоит отметить, что для проверки Внутренней передачи появилась кнопка Применить результат проверки к накладной. Оно заменяет кол-во в накладной на проверенное количество товара. Действие доступно только для открытой внутренней передачи. Результаты записываются в журнал изменений документов (если он ведется).

Рис. 8 (Версия проекта 2020.2.2)

 

В данном окне появилась возможность печатать этикетки на товар:

1. Переключатель Печать этикетки при сканировании. Если переключатель включен, то при сканировании товара (или ввода штрих-кода вручную) этикетка автоматически будет отправлена на печать (без предварительного просмотра).

2. Действие Печать этикеток . По нажатию на кнопку, вызывается действие Печать этикеток по проверенному количеству. При нажатии на стрелку, отображается список режимов печати этикеток:

•Печать этикеток по проверенному количеству;

•Печать этикеток по количеству накладной;

•Печать этикеток поштучно;

•Настройка печати этикеток.

Для удобства просмотра списка товара при проверке приходной накладной, есть возможность сортировки по всем колонкам.

С помощью меню Отчет можно распечатать Отчет по расхождениям по результатам проверки приходной накладной. Кроме стандартных полей Наименование товара, Штрих-код, Артикул, Проверенное количество, Количество в накладной и Расхождение можно добавить ряд переменных: Наименование поставщика, Название магазина, Адрес магазина, Электронный адрес магазина, Номер телефона магазина; а также поля Внутренний номер поставщика, Цена закупки в национальной валюте и в валюте. Добавление этих переменных позволит предоставлять поставщику более информативный отчет для выяснения всех неточностей после проверки товара в приходной накладной. Как настроить шаблон печати накладной см. здесь.

Действие Серийные номера доступно при активированной дополнительной опции Учет гарантийного товара по серийным номерам и для тех товаров, у которых было уже заполнено поле Количество. По нажатию на кнопку откроется список Серийные номера товара (для документа Приход список открывается только в режиме просмотра).

Если проверенное количество не совпадает с количеством серийных номеров, товар выделяется красным цветом (выделение применяется только к товарам строгого гарантийного учета) (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия проекта 2020.6.0)

 

В меню Отчет доступен пункт Отчет по расхождениям серийных номеров, который содержит список товаров накладной строгого гарантийного учета, для которых  проверенное количество не совпадает с количеством серийных номеров.

Все изменения серийных номеров до момента применения результатов проверки (для накладной внутренней передачи) не отражаются на учете серийных номеров с системе. После применения изменений к накладной откорректированный список серийных номеров будет применен к исходному документу. Для приходной накладной информация о несоответствии проверенного количества количеству серийных номеров носит информативный характер и не влияет на действия с накладной, т.к. для такой накладной не предусмотрено  внесения изменений в исходный документ.

Стоит отметить! Возможна ситуация, когда на момент применения изменений некоторых серийных номеров уже может не быть на складе-отправителе (например, до внесения изменений они были на складе, а затем были проданы или перемещены на другой центр учета и на момент применения изменений уже отсутствовали). В этом случае при попытке применения изменений к накладной будет выведен список таких товаров с указанием соответствующих серийных номеров и информацией о том, что серийного номера нет на складе-отправителе (если он был продан, возвращен поставщику, списан и т.д.), а если был перемещен на другой склад, то будет указано на какой.