Дополнительные функции > Электронный счет-фактура для Казахстана

Для работы с электронными счетами-фактурами для Казахстана необходимо:

•установить CryptoSocket (ссылка на сайте НУЦ Казахстана, в разделе, посвященном электронным счетам-фактурам);

•установить локальный сервер для работы с электронной подписью и настроить его автозапуск;

•активировать дополнительную функцию Электронный счет-фактура для Казахстана, после чего произвести необходимые настройки.

Заходим в пункт меню Настройки - Параметры. После активации опции в разделе Дополнительные функции появился подраздел Электронный счет-фактура Казахстана (Рис. 1).

Настройки - Параметры - Касахстан

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном разделе необходимо настроить первоначальные параметры для работы со счетами.

По нажатию на кнопку Добавить кнопка Добавить.bmp создаем сотрудника для электронного счета-фактуры (Рис. 2).

Сотрудник для ЭСФ- заполнено

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Из выпадающего списка выбираем Предприятие, от имени которого будет вестись работа со счетами, справа необходимо выбрать Сотрудника, который будет работать со счетами. При необходимости, можно создать новое предприятие или сотрудника (кнопка Добавить кнопка Добавить.bmp справа от соответствующего поля).

Ниже указываем путь к Файлу сертификата авторизации (кнопка кнопка Выбрать путь ). С помощью кнопки Изменить ПИН-код AUTH-сертификата указываем пин-код файла сертификата авторизации.

Далее указываем путь к Файлу сертификата электронной подписи (кнопка кнопка Выбрать путь ) и c помощью кнопки Изменить ПИН-код RSA-сертификата указываем пин-код файла сертификата электронной подписи.

В поле Имя пользователя (логин) в ИС ЭСФ вводим логин Вашего личного кабинета на сайте Информационной Системы Электронных Счетов Фактур и по нажатию на действие Изменить пароль пользователя ИС ЭСФ указываем пароль личного кабинета.

Сохраняем настройки кнопка Записать .

Далее необходимо настроить сервер ИС ЭСФ. Нажимаем Добавить кнопка Добавить.bmp и в открывшемся окне (Рис. 3) заполняем:

•HTTP адрес - указываем HTTP адрес сервера ИС ЭСФ, с которым ведется работа;

•Описание - при необходимости комментарий.

Сервер ЭСФ

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

При включенном переключателе Проверять корректность HTTP адреса сервера (по умолчанию включен) перед сохранением изменений проверяется корректность адреса сервера. В случае ошибки открывается соответствующее сообщение и изменения не сохраняются. В случае, если достоверно известно, что адрес введен правильно, но ошибка все равно появляется (ложное срабатывание), переключатель можно выключить и при сохранении изменений корректность адреса проверяться не будет.

Сохраняем настройки кнопка Записать .

Вы можете добавить несколько адресов сервера, но в этом случае необходимо указать, какой из серверов будет работать со счетами. Для этого выделите сервер и нажмите кнопку Активный кнопка Активный . Желательно зайти на сайт сервера для проверки корректности ввода адреса.

После внесения изменений в параметры, необходимо перезапустить программу.

Параметры для Предприятия

Переходим в пункт меню Настройки - Предприятие. Выбираем предприятие, которое мы указали при настройки опции и нажимаем Изменить кнопка Изменить . После активации платной функции станут доступными Параметры для электронного счета-фактуры Казахстана. Нажимаем Задать/изменить параметры (Рис. 4).

Предприятие - Параметры для ЭСФ

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Необходимо заполнить нужные нам настройки для отправителя (Рис. 5):

•ИИН_БИН - индивидуальный идентификационный номер бизнес_идентификационный номер (данное поле обязательно к заполнению);

•БИН реорганизованного лица - бизнес_идентификационный номер реорганизованного лица

•Доля участия;

•КБе (код бенефициара);

•Плательщик НДС;

•БИН филиала - бизнес_идентификационный номер филиала;

•Серия свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;

•Номер свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;

•Категория поставщика - комитент, комиссионер, экспедитор, лизингодатель и т.д.;

•Дополнительные сведения - комментарий при необходимости.

Параметры предприятия (отправителя) для ЭСФ

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

После заполнения параметров нажимаем Записать кнопка Записать .

Обязательной настройкой также является настройки карточек контрагентов, которым будут отправляться счета.

Настройка Контрагента

Переходим в пункт меню Настройки - Контрагент. Выбираем нужного контрагента и нажимаем Изменить кнопка Изменить . При необходимости создаем нового контрагента.

В карточке контрагента также становится доступной вкладка Параметры для электронного счета-фактуры Казахстана (Рис. 6).

Контрагент - Параметры для ЭСФ

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

С помощью кнопки Задать/изменить параметры заполняем параметры для контрагента (Рис. 7).

Параметры контрагента ЭСФ

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

•ИИН_БИН;

•БИН реорганизованного лица;

•БИН филиала;

•Доля участия;

•Категория получателя;

•Код страны получателя - по умолчанию заполнено KZ;

•Дополнительные сведения - для комментария.

Сохраняем введенные параметры и изменения в карточке контрагента кнопка Записать .

Карточка товара

Далее для нужных видов товара необходимо добавить динамические характеристики.

Переходим в раздел Товароведение - Вид товара. Выбираем нужный вид товара и нажимаем Изменить кнопка Изменить (при необходимости добавляем новый вид товара), переходим в раздел Динамические характеристики товара (Рис. 8). Более подробно про динамические характеристики вида товара можно прочитать здесь.

Динамические характеристики товара - Параметры ЭСФ

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Нажимаем кнопку Добавить параметры по шаблону кнопка Добавить параметры по шаблону (Рис. 8 (1)) и выбираем Параметры электронного счета-фактуры Казахстана кнопка ЭСФ (Рис. 8 (2)).

Из выпадающего списка выберите нужные параметры для товара:

•Дополнительные параметры;

•Идентификатор товара, работ, услуг;

•Классификатор продукции по видам экономической деятельности;

•Декларации на товара, заявленные в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ;

•Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары;

•Наименование товаров по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС;

•Признак происхождения товаров, работ, услуг;

•Код товара (ТНВД ЕАЭС).

С помощью действия Добавить все параметры виду товара будут добавлены сразу все параметры (Рис. 9).

Динамические характеристики товара - Параметры ЭС - заполнено

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

Сохраняем изменения в карточке вида товара кнопка Записать .

Далее нужно заполнить данные параметры в карточке товара (Рис. 10). Обязательными к заполнению являются Идентификатор товара, работ, услуг и Признак происхождения товаров, работ и услуг.

Карточка товара - Динамические параметры - ЭСФ

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Создание электронных счетов-фактур

Основной счет-фактуру можно создать с помощью действия Электронный счет-фактура Казахстана кнопка ЭСФ в следующих режимах:

•Реализация - группа Дополнительные действия (при создании реализации необходимо выбрать именованного клиента, которому мы будет отправлять счет-фактуру (должны быть заполнены необходимые поля). При реализации системному покупателю ЭСФ не создается);

•Список расходов;

•Торговля с выпиской счета на вкладке Расходная накладная.

По нажатию на действие, откроется окно для создания электронного счета-фактуры (Рис. 11).

Электронный счет-фактура - создать

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

Обязательно нужно выбрать Предприятие, от имени которого создается счет-фактура и указать Сотрудника. Параметры Номер ЭСФ и Дата выписки ЭСФ заполняются автоматически без возможности редактирования. Остальные параметры заполняются по необходимости. Счет-фактура будет создан по нажатию на кнопку Записать кнопка Записать .

Аналогичным образом основные счета создаются в режимах Список расходов и Расходная накладная.

Дополнительный счет-фактуру (для возвратов) можно создать в режиме Список приходов или в Торговле с выпиской счета на вкладке Возврат по действию Создать дополнительный счет фактуру Казахстана кнопка ЭСФ . Счет-фактура будет создан автоматически. При этом, необходимо, чтобы возврат содержал товары, по которым созданы электронные счета-фактуры. Таким образом, к основному счету-фактуре будет привязан дополнительный.

Работа с электронным счетами-фактурами

Электронные счета-фактуры отображаются в пункте меню Документ - Электронный счет фактура (Рис. 12).

Электронный счет-главная

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

Данный раздел разделен на две вкладки:

•Исходящие (Рис. 12) - отображаются все созданные в Торгсофт счета фактуры. В таблице Электронный счет фактура (дополнительный) отображаются счета для возвратов по выбранным основным счетам-фактурам.

Счета могут быть импортированы:

•сразу в информационную систему - действие Загрузить в ИС ЭСФ кнопка Загрузить в ИС ЭСФ

•через xml-файл - действие Сохранить в XML файл кнопка xml ;

Дополнительные счета-фактуры могут быть импортированы аналогично. Для того, чтобы можно было Загрузить в ИС ЭСФ кнопка Загрузить в ИС ЭСФ , необходимо, чтобы был загружен соответствующий основной счет-фактура без статуса ошибки.

Далее импортированные счета можно посмотреть / импортировать в личный кабинет ИС ЭСФ.

С помощью кнопки Обновить статус кнопка Обновить статус ЭСФ можно обновить статус ЭСФ, загруженного в Торгсофт, актуальным статусом из ИС ЭСФ.

•Входящие - отображаются счета фактуры, которые можно загружать из личного кабинета ИС ЭСФ кнопка Загрузить из ИС ЭСФ (возможность выбора статусов ЭСФ, которые следует загружать из ИС ЭСФ), а также можно Создать приходную накладную иконка Приход по полученному счете-фактуры (действие доступно для ЭСФ в любом статусе).

С помощью дополнительной функции Электронный счет-фактура для Казахстана Вы сможете:

•создавать электронные счета-фактуры;

•загружать / выгружать из личного кабинета ИС ЭСФ;

•создавать приходные накладные по полученным счетам.