<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Документ > Торговля с выпиской счета > Счет

Программа Торгсофт позволяет выписывать счета для клиентов.
 

Создание счета

Создавать счет в программе Торгсофт можно несколькими способами:

1) На основе существующего коммерческого предложения (подробнее см. Создание счета на основе коммерческого предложения). Особенность: в окне "Счет", некоторые поля заполняются автоматически, исходя из информации коммерческого предложения. При необходимости, информацию в них можно менять. Также в такой счет автоматически добавляются товары (услуги) коммерческого предложения. При необходимости, можно их удалять, менять или добавлять другие товары (услуги).

2) На вкладке "Счет" (форма "Торговля с выпиской счета") нажать кнопку Добавить . Особенность: в появившемся окне "Счет", большинство полей не заполнено. Пример заполнения окна "Счет" см. Создание счета на основе коммерческого предложения. Если активирована дополнительная функция Расчет зарплаты, то создаваемая расходная накладная привязывается к бригаде, которая состоит из сотрудника, создавшего счет и сотруднику, создавшему счет.

Стоит отметить, что при создании счета, учитывается Вид торговли, Центра учета, а также Вид торговли клиента (Маркетинг - Клиенты - открываем на редактирование интересующего клиента - вкладка Общие - поле Вид торговли, который может быть: Розница, Опт, Оптом и в розницу). При изменении клиента, вид торговли в счете может меняться, если у клиента однозначно установлен вид торговли (Опт, либо Розница). Если было произведено изменение вида торговли, то об этом будет сообщать мигающее сообщение "Вид торговли".

Созданный счет появляется в списке на вкладке Счет. Бордовым цветом - выделены неоплаченные счета. Синим цветом - выделены частично оплаченные счета. Зеленым цветом - выделены полностью оплаченные счета. Переплаченный счет - выделен черным цветом.

Счета могут быть отмечены пиктограммами:

-  в счете указана дата доставки товара;

- наложенный платеж;

- в расходной накладной установлен статус доставки - Отправлен;

- в расходной накладной установлен статус доставки - Доставлен;

- счет выставлен повторно;

- по счету создана расходная накладная;

- счет частично оплачен;

- счет полностью оплачен;

-  переплаченный счет;

  - возврат предоплаты;

- оплата по счету отсрочена;

- счет отменен;

- счет получен клиентом;

- счет скоро будет оплачен;

- клиент отказывается платить по счету;

- по счету есть контакт с клиентом из категории "Прочее";

- товар счета готов к отгрузке;

- клиенту отправлено сообщение по счету;

- возврат товара в счете;

          - требуется отправка документов;

          - документы отправлены;

            - обратные документы получены.

 

Для удобства просмотра информации на вкладке Счет существует ряд фильтров:

1) Состояние счета

- Создана расходная накладная (отображаются только счета с созданными по ним расходными накладными);

- Не создана расходная накладная (отображаются только счета, по которым не была создана расходная накладная);

- Есть дата доставки (отображаются только счета с указанной датой доставки товара).

2) Состояние оплаты

- Неоплаченные (отображаются только неоплаченные счета);

- Частично оплаченные (отображаются только частично оплаченные счета);

- Полностью оплаченные (отображаются только полностью оплаченные счета);

- Неоплаченные или частично оплаченные (отображаются только неоплаченные или частично оплаченные счета);

- Переплаченные (отображаются только переплаченные счета).

3) Состояние контакта по счету

- Отправлен счет;

- Получен клиентом;

- Отправлен повторно;

- Перевыставлен;

- Отказ клиента;

- Скоро будет получен;

- Оплата будет отсрочена;

- Отменен;

- Прочее;

- Готов к отгрузке;

- Отправлено сообщение.

4) Действителен до (в этом фильтре можно задать период времени действия счета. Отображаются счета, срок действия которых удовлетворяет заданному периоду времени).

5) Дата доставки (в этом фильтре можно задать период времени доставки товара счета. Отображаются счета, дата доставки товара которых, удовлетворяет заданному периоду времени)

6)  Состояние доставки:

 - Отправлен;

 - Доставлен;

 - Не доставлен.

7)  Форма оплаты:

 - Без наложенного платежа;

 - С наложенным платежом.
Также на вкладке Счет, можно сортировать информацию:

- по Дате создания счета

- по Номеру счета

- по Получателю счета
- по сроку действия (Действителен до)

- по Дате доставки
- по Сумме счета
- по № заказа

 

3) Создать новый счет на основе существующего. Для этого, необходимо выбрать нужный счет и нажать кнопку Копировать .

 

По нажатию на кнопку Карточка клиента , откроется карточка выделенного клиента.

 

Добавление товара в счет

Далее, необходимо добавить товар (услугу) в счет на вкладке Товар счета.

В данном окне есть возможность сортировки товаров по:

•Названию товара

•Количеству

•Цене

•Сумме

•Проценту скидки

•В порядке ввода (прямой)

•Артикулу

 

Товар в счет добавляется аналогично добавлению товара (услуги) в коммерческое предложение с помощью кнопок Добавить , Сканировать штрих-код товара , Загрузить товары из терминала сбора данных , Импорт из Excel , Ввод размерного ряда (подробнее см. Добавление товара (услуги) в коммерческое предложение), Выбрать шаблон , Выбрать товар со склада , Выбрать товар со склада по видам товара . Стоит отметить, если добавляется товар с серийным номером и в программе ведется Строгий гарантийный учет по выбранному товару, то следует ввести его, нажав на кнопку Серийные номера товара , где по нажатию на кнопку Добавить введите серийный номер. (посмотреть серийный номер товара можно в Склад - Состояние склада - выбираем товар, по которому ведется гарантийный учет и нажимаем кнопку Движение товара - Серийные номера товара на складе )

Рис. 1 (Версия проекта 2020.2.0)

 

По нажатию на кнопку Выбрать услугу , откроется окно Полного списка товаров и услуг (Рис. 1), где можно выбрать услугу обычным для Вас способом или по нажатию на сочетание клавиш (CTRL + 1) - добавится выделенный товар в количестве 1 шт. и будет отображено окно (аналогично в Состоянии склада) Выбранный товар (Рис. 2), где будет отображаться товар, добавленный таким путем.

Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.0)

 

Также, можно воспользоваться сочетанием клавиш (CTRL + Q) - откроется дополнительное окно, где потребуется указать количество выделенного товара (Рис. 3), если выделено несколько товаров, откроется окно (Рис. 4). После указания количества и нажатия на кнопку Продать, товар попадет в окно Выбранный товар (Рис. 2).

Рис. 3 (Версия проекта 2020.2.0)

 

Рис. 4 (Версия проекта 2020.2.0)

 

По нажатию на кнопку Выбрать шаблон , откроется окно Шаблоны комплектаций для выбора необходимого шаблона и добавления в коммерческое предложение состав товара выбранного шаблона.

Если в Счете добавлен Автоматический комплект , а его не достаточно на складе, то при создании расходной накладной, комплект собирается автоматически в количестве недостающем на складе.

Стоит отметить, что если в настройках программы установлено Предупредить о недостатке товара на складе (Настройки - Параметры - Учет), а товаров для сборки комплекта недостаточно на складе, появится предупреждение о том, что на складе не хватает товара для сборки автокомплекта.

А в случае, если в настройках программы установлено Запретить продажу в минус (Настройки - Параметры - Учет), а товаров для сборки комплекта недостаточно на складе, комплектация выполнена не будет.

При вызове формы редактирования товара в расходной накладной (по нажатию на кнопку Изменить ), изменять количество автокомплекта запрещено (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия проекта 2020.2.0)

При добавлении автокомплекта в расходную накладную из состояния склада (по нажатию на кнопку Выбрать товар со склада ), комплект автоматически собирается. При этом форма редактирования товара расходной накладной (Рис. 5) не появляется, а товар в расходной накладной просто увеличивается на 1.

В случае, если удалить расходную накладную с автокомплектом или удалить автокомплект в расходной накладной, то этот комплект автоматически разбирается, если он был автоматически собран.

Также на вкладке Товар счета, есть возможность Проверить товары счета . Эта функция полезна для кладовщиков. Например, менеджер выписывает счет и кладовщик по этому счету выполняет сборку товаров/услуг. Далее, он проверяет соответствие собранных товаров/услуг и указанных в счете товаров/услуг. Для этого, кладовщик нажимает кнопку Проверить товары счета . В появившемся окне он сканирует штрих-код товара/услуги или вводит его артикул. При несовпадении наличного товара и заявленного в счете - программа выдаст сообщение Товар/услуга со штрих-кодом/Арт.... не найдена. Для быстрого ввода количества товара, необходимо нажать кнопку Запрашивать количество.

Рис. 6 (Версия программы (2020.2.0)

 

Можно задать в программе разрешение на выписку расходных накладных по всем счетам или только по проверенным счетам. Для этого необходимо выбрать пункт главного меню Настройки - Параметры - вкладка Учет. В поле Выписывать накладные по счету, необходимо выбрать из выпадающего списка действие:

- Без ограничений (выписывать расходные накладные можно по всем счетам)

- Только по проверенным счетам (выписывать расходные накладные можно только по проверенным счетам);

- Предупреждать, если счет не проверен (при попытке выписать расходную накладную по не проверенному счету, программа выдаст уведомление о том, что счет не проверен).  

Программа позволяет применять промоакцию Приведи друга при создании  счета. Для предоставления клиенту бонусов и его другу скидки в Торговле с выпиской счета, необходимо нажать кнопку Сканировать управляющий штрих-код (подробнее см. Промоакция "Приведи друга").

Также, возможно резервирование товара - перемещение товара с центра учета на склад резерва (склад внутреннего хранения).

Резервирование товара счета

Есть возможность зарезервировать как все товары в счете, так и отдельные товары.

Резервирование товара может быть необходимо в тех случаях, когда одновременно в одной базе данных работают несколько менеджеров, которые выписывают счета. В такой ситуации, один и тот же товар может быть предназначен для двух покупателей. Например, двум различным покупателям выписали счет на 5 одинаковых мониторов. Два покупателя свои счета на покупку оплатили в один день. Мы им должны отгрузить 10 одинаковых мониторов, но в момент создания счета и на момент оплаты, их на складе 5 штук. В итоге, мы должны в срочном порядке дозаказывать у поставщиков еще 5 мониторов, чтобы в срок отправить заказ.

Резерв содержит товары, находящиеся в резерве, либо находившиеся в резерве ранее.

Пользователь который создает счет, может зарезервировать товар, если он знает, что данный товар заканчивается на складе и его нельзя больше никому продавать и на него выписать счет. Другой пользователь, при попытке выписать счет на этот товар, будет видеть, что его нет на складе и он в резерве и своевременно сделает заказ необходимого товара у поставщика.

Для резервирования товара нажмите кнопку Зарезервировать товар , после чего откроется окно, в котором можно указать дату, до которого числа будет зарезервирован товар и нажать Зарезервировать (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы (2020.2.0)

 

После чего зарезервированные товары попадают на вкладку Резерв. Для того, чтобы снять товар с резерва, нажмите кнопку Снять товар с резерва .

При резервировании товара, выполняется  внутреннее перемещение с центра учета на склад временного хранения этого центра учета. Если товаров недостаточно, по подтверждению количества в наличии, перемещается недостающее количество, заносится в Список товаров, ожидающих резервирования (вкладка Резерв товара).

При снятии с резерва товара, выполняются обратные внутренние перемещения со склада временного хранения на центр учета.

 

Для того, чтобы распечатать счет воспользуйтесь кнопкой Печать счета - Напечатать счет. Для того, чтобы в счете отображались фото товара, необходимо предварительно настроить шаблон и поставить галочку в Печать счета - Настройка печати и отправки счета - Печать фотографии товара.

 

Стоит отметить, что в таблице Счет есть колонка Планируемая прибыль. Планируемая прибыль рассчитывается по формуле = фактическая цена - текущая себестоимость товара - затраты по счету. После создания расходной накладной данные в колонке Планируемая прибыль не изменяются. В поле итогов отображается итог по данной колонке.

 

       Настройки шаблона - расшифровка переменных:

 

Для сортировки товаров по Артикулу, Названию товара в печатной форме, необходимо произвести настройку шаблона Печать счета - Настройка отправки и печати счета (Рис. 18) установить переключатель Метода сортировки товаров напротив соответствующей записи - Артикул, Название товара.

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)

 

После того, как создали счет и добавили товар к счету, есть возможность создать расходную накладную по нажатию на соответствующую кнопку . В этом случае откроется окно подтверждения (Рис. 19), что товар будет снят со склада.

Рис. 19 (Версия программы 2020.2.0)

 

По нажатию на кнопку Да, откроется еще одно окно в котором можно указать информацию о накладной (Рис. 20).

Рис. 20 (Версия программы 2020.2.0)

 

В окне Накладная указываются следующие параметры:

•Номер счета

•Дата счета

•Предприятие

•Номер накладной

•Дата накладной

•Через кого - указывается посредник (если есть)

•Оплатить до

•Карточка клиента - открывается окно карточки клиента

Переключатель Под реализацию - может быть фильтром по перечню расходных накладных в списке расходных накладных и в карточке взаиморасчетов.

Сверка накладной:

•Дата сверки - отображается дата сверки накладной;

•Сверил - имя пользователя, который установил документу признак Сверено.

Стоит отметить, чтобы отметить сверенный документ, на форме Торговля с выпиской счета на вкладке Расходная накладная доступна группа действий Сверка (Сверено/Отменить сверку). С помощью фильтра Сверка можно отобразить список сверенных/не сверенных накладных. Сверенный накладные помечаются соответствующей пиктограммой в колонке Получатель.

Доверенность:

•Доверенность №

•Дата доверенности

•Действительна от

•Действительна до

Переключатель Отправлять сообщение - если установлен переключатель, то необходимо выбрать когда отправлять сообщение:

•После создания накладной - сообщение отправляется после создания накладной;

•После заполнения номера декларации - отправляется при сохранении накладной, если есть номера декларации (вкладка Состояние доставки, окно Накладная).

А также способ отправки:

•Автоматически

•Запрашивать подтверждение

Сообщение для накладной отправляется один раз. Повторно отправить можно только в ручном режиме.

Указать Комментарий в соответствующее поле.

 

Стоит отметить, если при отправке сообщения, требуется изменить номер телефона получателя (клиента), есть возможность это сделать. По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту , будет открыто соответствующее окно (Рис. 21) в котором необходимо установить переключатель Изменить телефон получателя и указать номер получателя сообщения. В таком случае, сообщение будет отправлено на указанный Вами номер в данном поле. Стоит отметить, что номер телефона клиента не изменится.

Рис. 21 (Версия программы 2020.2.0)

 

Также есть две вкладки:

1. Отправка документов - выбираете из выпадающего списка Отправка документов (Требуется отправка документов , Документы отправлены , Обратные документы получены ). Записываете Способ доставки документов, а также указываете Дату отправки и Получения. По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского документа (Рис. 22).

Рис. 22 (Версия программы 2020.2.0)

 

2. Параметры доставки (Рис. 23) - выбираете из выпадающего списка Состояние доставки (Отправлен или Доставлен) и вводите Номер декларации.

Рис. 23 (Версия программы 2020.2.0)

 

В поле Контрагент доставки автоматически будет подтягиваться основной контрагент (тот, на которого выписан счет). Также есть возможность добавить другого контрагента доставки (контактное лицо получателя) по нажатию на кнопку Добавить . Откроется окно Контрагент доставки товаров (Рис. 24), где необходимо ввести ФИО и Номер телефона контрагента. Также выбрать получателя можно из списка Контрагенты доставки товара по нажатию на кнопку Справочник .

Рис. 24 (Версия программы 2020.2.0)

 

Для того, чтобы добавить Адрес доставки, необходимо нажать на кнопку Добавить , после чего откроется окно Адрес доставки товаров (Рис. 25), в котором необходимо ввести данные об адресе доставке.

Рис. 25 (Версия программы 2020.2.0)

 

Также, Контрагент доставки товаров и Адрес доставки товаров можно добавить в карточке клиента во вкладке Параметры доставки.  

Данные о Параметрах доставки, а именно Получатель доставки товара, Адрес доставки товара и Телефон получателя доставки товара могут быть добавлены в печатную форму Расходной накладной в Торговле с выпиской счета и в Реализации. Для этого необходимо настроить шаблон. В Торговле с выпиской счета настройка шаблона производится во вкладке Расходная накладная - Печать накладной - Напечатать расходную накладную - в открывшемся окне установите переключатель Настроить отчет - Настройка (Рис. 26, 27).

Рис. 26 (Версия программы 2020.2.0)

Рис. 27 (Версия программы 2020.2.0)

 

В открывшемся окне (Рис. 28) в правой части "Переменные" - Переменные программы - Получатель доставки товара, Адрес доставки товара, Телефон получателя доставки товара - перетягиваем в поле MasterData.

Рис. 28 (Версия программы 9.2.4.5)

 

Для того, чтобы просмотреть, нажмите на кнопку Предварительный просмотр (Рис. 29). После редактирования шаблона, сохраните его, указав название.

Рис. 29 (Версия программы 9.2.4.5)

 

После указания всех необходимых параметров в окне Накладная (Рис. 20), нажмите на кнопку Записать. Появится информационное окно о том, что по счету создана накладная. Затем в зависимости от выбранного параметра автоматически отправлять или запрашивать подтверждение появится окно Отправить сообщение клиенту (Рис. 30).

Рис. 30 (Версия программы 2020.2.0)

 

Добавлена возможность прикреплять счет при отправке электронного письма. Для этого необходимо, чтобы в Шаблоне массовой рассылки было отмечено Прикрепить счет как вложение (Рис. 32). При отправке такого письма, автоматически к письму будет прикрепляться файл счета.

Рис. 31 (Версия программы 9.2.3.0)

 

По нажатию на кнопку Отправить, во вкладке Счет в поле Дата будет добавлена иконка , которая информирует нас о том, что по счету создана Расходная накладная. Для быстрого перехода к расходной накладной используйте кнопку Найти расходную накладную по счету - откроется вкладка Расходная накладная и будет выделена расходная накладная, которая привязана к данному счету. Аналогичным способом можно найти счет исходя от расходной накладной по нажатию на кнопку Найти соответствующий счет во вкладке Расходная накладная.

Еще один способ, после того, как создали счет и добавили товар - нажать на кнопку Создать накладную и оплатить ее во вкладке Счет. Откроется окно подтверждения (Рис. 20), что товар будет снят со склада. По нажатию на кнопку Да, откроется еще одно окно Отправить сообщение клиенту (Рис. 31). По нажатию на кнопку Отправить, будет отправлено соответствующее письмо и откроется окно Оплата по счету (Рис. 32).

Рис. 32 (Версия программы 2020.2.0)

 

В данном окне необходимо выбрать Форму оплаты:

•Наличная - выбрать из выпадающего списка Кассу и Предприятие, указать Дату оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума (устанавливается автоматически).

•Безналичная - выбрать из выпадающего списка Расчетный счет и Предприятие, указать Дату оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума (устанавливается автоматически).

Переключатель Отправить сообщение клиенту о поступлении оплаты - если установлен, то сообщение будет отправлено.

Переключатель Не учитывать эквайринг - если установлен, то программа не будет учитывать % эквайринга при поступлении денег на расчетный счет.

По нажатию на кнопку Внести оплату - появится окно (Рис. 32) в зависимости от выбранных настроек отправки письма. После отправки письма, во вкладке Расходная накладная в поле № счета будет отображена иконка , которая информирует нас о том, что счет полностью оплачен и закрыт.

 

Справка! Если предоплата по счету превышает сумму долга по счету (счет переплачен), то при создании расходной накладной по счету на все товары счета (полная отгрузка) или при создания накладной на остаток товара (частичная отгрузка, после которой счет будет полностью отгружен) будет предложено переплатить расходную накладную. В случае отказа - предоплата по счету будет привязана к накладной в сумме долга по накладной, а сумма предоплаты по счету уменьшиться на сумму долга. В обратном случае - вся доступная предоплата будет привязана к накладной.

 

Переплата счета

В случае, если оплата по счету, по которому создано несколько расходных накладных (частичная отгрузка), превышает сумму долга по текущей расходной накладной (самой ранней по дате), будет предоставлена возможность распределить всю сумму оплаты только на накладные этого счета (отобразится сообщение о том, что счет переплачен).

При выборе этого варианта  в зависимости от состояния отгрузки счета возможны следующие варианты распределения оплаты:

1. Если счет отгружен частично, то оплата будет распределена по всем неоплаченным расходным накладным счета в размере, не превышающем долг по расходной накладной, а остаток от распределения будет внесен как предоплата по счету.

2. Если счет отгружен полностью, то оплата будет распределена по всем неоплаченным расходным накладным счета в размере, не превышающем долг по расходной накладной, а остаток от распределения будет внесен как переплата по последней по дате расходной накладной.

 

Стоит отметить, если по счету была внесена предоплата (кнопка Внести предоплату ) и не создана расходная накладная, то есть возможность вернуть предоплату по нажатию на кнопку Возврат предоплаты - откроется окно (Рис. 33) в котором автоматически подставляются Форма оплаты, Дата возврата и Сумма возврата.

Рис. 33 (Версия проекта 2020.2.0)

 

По нажатию на кнопку Внести оплату, деньги будут возвращены. Стоит отметить, если при поступлении денег на р/с и возврате такого товара, то программа автоматически запоминает был ли учтен эквайринг или нет и в зависимости от этого будет совершаться соответствующее движение денег.

 

Стоит отметить, что при печати накладной возврата, есть возможность добавить переменную "Цена в валюте" в шаблон Накладной возврата, чтобы отображалась цена в валюте.

В свою очередь, на вкладке Предоплата счета (Рис. 34) отображается внесение или возврат предоплаты.

Рис. 34 (Версия проекта 2020.2.0)

 

В данной вкладке можно распечатать кассовый ордер (Печать кассового ордера ).

При необходимости можно распечатать фискальный чек по предоплате. Для этого служит группа действий Печать чека (доступна при активной опции Подключение фискального регистратора), в которой есть возможность печати фискального чека (Напечатать фискальный чек ), а также доступны все сервисные действия по работе с фискальным регистратором. При печати чека предоплаты, сумма предоплаты распределяется по всем товарам счета пропорционально их стоимости (цена продажи*количество). При этом, в чеке печатаются только фискальные товары и в названии товара/услуги в начале добавляется префикс "Предоплата за". Повторная печать фискального чека по предоплате невозможна. Если в настройках программы установлена автоматическая/по желанию печать финансового чека, то по не фискальным товарам будет напечатан финансовый чек (с суммой распределенной по не фискальным товарам).

 

На вкладке Расходная накладная есть возможность печати накладной кладовщика. В случае, если в счете есть товары с других центров учет, по нажатию на кнопку Печать накладной - Печать накладной кладовщика, будет распечатана накладная для кладовщика.

 

Для просмотра отправленных сообщений перейдите на вкладку Отправленные сообщения (Рис. 35).

Рис. 35 (Версия проекта 2020.2.0)

 

В данной вкладке есть возможность просмотреть отправленные сообщения, а также те, которые не отправились. По нажатию на кнопку Отправить сообщение повторно , не доставленное по каким-то причинам сообщение отправляется повторно. По нажатию на кнопку Обновить статус отправки - обновляется статус отправки сообщения.

Для просмотра оплат служит вкладка Оплаты клиентов. Подробнее см. здесь.

 

Действия Корректирующие цены счета для печати с НДС . Если необходима корректировка цен, то по нажатию на данную кнопку откроется окно Корректировка цен счет (Рис. 36)

Рис. 36 (Версия программы 2020.2.0)

 

Действие доступно для счетов в национальной валюте. Если по счету была создана расходная накладная, то при вызове действия будет выдано сообщение об ошибке. Если корректировка цен не требуется, то выдается соответствующее информационное сообщение.

Стоит отметить, что из-за особенностей алгоритма расчета общей суммы документа и общей суммы документа с учетом НДС, возможна ситуация, когда форма Корректировка цен счета вызывается, но по факту корректировки цен не происходит. Эта ситуация не является ошибкой. В этом случае обычно не выдается информационного сообщения о том, что цены были изменены.

Кнопка Готов к отгрузке (сочетание клавиш Alt+R) создает контакт по счету (вкладка Контакты счета) с категорией "Готов к отгрузке" со стандартным сообщением "Счет №... готов к отгрузке" и устанавливает соответствующий статус счета.

 

Частичная отгрузка товара

Частичная отгрузка позволяет создавать по счету несколько расходных накладных, выбирать товары счета, которые будут добавлены в расходную накладную, и указывать их количество.

Для частичной отгрузки товара необходимо включить переключатель Частичная отгрузка (Рис. 37).

Рис. 37 (Версия программы 2020.6.0)

 

Если переключатель включен, то при создании расходной накладной по счету будет доступна возможность указать какие товары будут включены в состав расходной накладной и в каком количестве. По нажатию на кнопку Создать расходную накладную  или Создать накладную и оплатить её , откроется окно Отгрузка товара по счету (Рис. 38).

Рис. 38 (Версия программы 2020.6.0)

 

В данном окне необходимо выбрать товары, которые будут отгружены и нажать Отгрузить товар.

В списке счетов частично отгруженные счета отображаются соответствующей иконкой в колонке Дата. Если по счету создано более одной расходной накладной, то для такого счета колонки Накладная № и Номер декларации заполняться не будут, а в колонке Количество расходных накладных будет отображаться количество созданных расходных накладных (Рис. 39).

Рис. 39 (Версия программы 2020.6.0)

 

С помощью фильтра Состояние отгрузки можно отобразить:

•не отгруженные счета;

•частично отгруженные - часть товаров счета распределена по расходным накладным, либо если создана хоть одна расходная накладная, даже если она не содержит товаров счета;

•полностью отгруженные- все товары счета распределены по расходным накладным этого счета.

При внесении предоплаты по счету (если по счету создана хоть одна расходная накладная), на форме предоплаты отображается информация по счету (номер, дата, сумма) и информация по расходной накладной (номер, дата, сумма) на которую в первую очередь будет распределена оплата (Рис. 40).

Рис. 40 (Версия программы 2020.6.0)

 

Справка! Вернуть предоплату клиенту можно даже в том случае, если по счету создана расходная накладная.Сумма возврата предоплаты при этом определяется как общая сумма предоплат по счету, которая не распределена на расходные накладные. Предоплата по счету может быть удалена, если она не распределена ни на какие расходные накладные.

Предоплата по счету (как и оплата расходной накладной) может быть внесена в разных валютах. При этом долг по счету, долг по расходной накладной и распределение предоплаты будет рассчитываться в валюте счета. В данной ситуации возможны незначительные переплаты или недоплаты по расходной накладной за счет пересчета предоплаты в валюту счета. Также возможны незначительные расхождения между долгом по счету и суммой долга по расходным накладным счета. (данная ситуации не является ошибкой и это следует иметь ввиду, если оплата вносится в валюте (валютах) отличной от валюты счета).

На вкладке Предоплата счета находится действие Распределить предоплату . Данное действие позволяет распределить свободную (нераспределенную на расходные накладные) общую сумму предоплаты по счету на неоплаченные (частично оплаченные) расходные накладные счета (Рис. 41).

Рис. 41 (Версия программы 2020.6.0)

 

Справка. При распределении оплаты расходной накладной или предоплаты по счету полностью оплаченные расходные накладные автоматически закрываются. При этом это не относится к переплаченным расходным накладным.

При снятии или удалении оплат с расходной накладной, оплаты, которые были распределены из предоплаты по счету, не удаляются. Удаляется только распределение предоплаты на расходную накладую. Предоплата счета при этом может быть распределена заново на расходные накладные действием "Распределение предоплаты", возвращена клиенту либо удалена. Возврат предоплаты клиенту на расходные накладные не распределяется.

 

При привязке неопознанной оплаты создается предоплата по счету, которая при наличии неоплаченных расходных накладных по счету распределяется на эти накладные, начиная с самой ранней по дате создания.При снятии (удалении) таких оплат с расходных накладных предоплата по счету не удаляется.

Алгоритм распределения для неопознанной оплаты, привязанной к счету, на расходные накладные счета аналогичен алгоритму распределения предоплат по счету (действие Распределить предоплату Hbc/ 41), но имеет особенности:

1. При привязке неопознанной оплаты к счету на расходные накладные распределяется только эта конкретная оплата даже если есть другие нераспределенные предоплаты по счету.

2. При привязке неопознанной оплаты к счету она может быть распределена на закрытые расходные накладные.

 

По нажатию на кнопку Найти расходную накладную откроется форма Список расходных накладных (если по счету создано несколько расходных накладных) (Рис. 42)

Рис. 41 (Версия программы 2020.6.0)